芯片涨价,主题基金表现强势
济安金信基金评价中心 2020-11-27 20:49:49
据DIGITIMES报道,半导体供应链表示,除了台积电、三星电子外,其他晶圆厂商均已上调8英寸代工报价,2021年涨幅至少达20%,急单甚至涨40%。
消费电子、新能源汽车、智能家居家电、通信基站等多点开花,驱动芯片需求高景气,使全球8英寸晶圆代工产能吃紧,预计供不应求的情况将持续至明年下半年。 消费电子领域,仍然是核心驱动力。 下半年各大厂商的5G手机新品陆续发布,带动一轮手机换机潮,并且5G手机在部分器件上用量远超4G手机。此外,快充的密集推出,带动了电源管理IC、显示驱动IC、MOSFET等在8寸晶圆厂的投片量持续增长。 上半年,中国无线耳机出货量为4256万台,同比增长24%,其中TWS耳机占比64%,同比增长49%。无线耳机虽然明年上半年的增长面临不确定性,但是明年整体增速依然可期。 智能家居家电领域,成为今年疫情下的一匹“黑马”。 今年“双十一”的销售数据显示智能化家居需求的旺盛。天猫双十一当天,智能家居生态销售额2分钟破亿,1小时卖出了超过100万台智能家居设备。美的、海尔、科沃斯等品牌仅仅用了一小时,就进入了智能家居的“亿元俱乐部”。 电动汽车智能化领域,将成为新的增长极。 今年各家厂商均推出智能汽车新品,相较于传统汽车,智能汽车对高性能芯片的需求大幅提升。2020年,全球车规级芯片市场规模预计为3000亿人民币,占全球半导体市场份额约10%。 芯片目前的核心瓶颈在于8英寸产能供给不足,而除了手机AP、CPU、GPU等逻辑芯片外,上文所说的大部分芯片都是用8英寸晶圆制造,所以导致8英寸产能出现持续性的缺口。 上文所说的大部分芯片都是用8英寸晶圆制造,所以导致8英寸产能出现持续性的缺口。 市场有风险,投资需谨慎。基金的风险收益特性与银行存款、债券等投资工具不同,投资人所持有的基金份额可以分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失,并不构成业绩保障。因此投资者需审慎评估自身的财务状况及风险承受能力,并选择与之相匹配的基金产品进行投资。 基金作为一种投资工具,其过往业绩并不代表未来表现。基金净值表现的短期波动难以预测,建议投资人不要过于关注基金的短期业绩,而是追求长期资产的长期稳健增值。 本报告所载的全部内容均基于已公开的市场信息,但不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议。 |